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자금관리

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자금관리

자금관리는 개별 기업 안에 설치되는 온라인 은행지점으로 개별기업의 사업, 조직, 자금관리 프로세스에 따라 자금의 관리, 운용, 통제를 효과적으로 할 수 있도록 하는 통합자금관리 서비스 입니다.

아래 설명 참조
내부시스템 <-> 자금팀, 영업팀, 지사를 통합하여 기업자금관리(전체계좌조회, 집급계좌관리, 타행집금, 집금결과조회, 어음관리, 관계사거래내역조회) - 금융기관(은행, 증권사, 카드사, 저축은행)

주요기능

주요기능
계좌통합 전 계좌 조회, 거래내역조회
타행집금 집금계좌관리, 타행집금, 집금결과조회
자금스케쥴 어음수기관리
관계사통합관리 기본정보등록, 승인거래내역조회, 대행거래내역조회, 대체거래내역조회

특장점

  • 전 금융기관의 자금현황을 한 눈에 확인합니다.
  • 각 부서, 지사, 계열사의 자금현황을 통합관리합니다.
  • 내부통제는 물론 금전사고로부터 완벽하게 해방됩니다.
  • 계좌거래내역 현황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
  • 내부시스템 연계를 통한 자동화로 업무비용 절감이 가능합니다.

기대효과

기대효과
자금관리 프로세스 개선을 통한
업무 효율성 개선
  • 수작업, 오프라인 방식의 업무 흐름으로 인한 비효율성 제거 및 업무비용절감
  • 내부 시스템과의 유기적 연계를 통한 업무 효율성 증대
내부통제 및 금전사고 예방
  • 다단계 결재, 사용자권한관리를 통한 자금사고 예방 및 통제
  • 시재모니터링, 자금관리를 통한 업무 투명성 강화
외부환경 변화에 대비한
시스템 기반 마련

은행의 선진기술을 활용하여 전자금융 환경변화에 대비한 지속적인 대응체계 마련 용이

서비스 이용 고객 사례

  • 관계사 통합관리를 통한 자금 집금 및 배분
  • 수납업무 개선과 회계시스템 연계
  • 기업자금관리시스템을 통한 내부통제 및 자동전표 시스템
  • 기업자금관리시스템과 내부시스템(ERP, MIS, GROUPWARE 등)연계를 통한 활용