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펀드계좌 입금금액 중 아직 설정(투자)되지 않은 금액은 평가금액에 포함되어 있지 않습니다.
새로운 기준가가 고시되기 전(자정 이후 또는 은행휴무일)에는 직전 영업일의 기준가격에 의한 수익률로 표시합니다.
수익률 계산방식은 다음과 같습니다.
수익률 = 수익금(평가금액 + 출금합계 - 총투자지원금) / 총투자원금
평가금액 = 잔고좌수 x 기준가격 / 1,000
출금합계 = 과거 출금액 합계(세금 공제 이전)
총투자원금 = 총입금액 - 판매수수료
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